基金单位净值表示的是基金每1个单位内的净资产的价值，简单的说就是每1个单位基金值多少钱，具体计算的时候使用公式为总资产去掉总负债之后的净资产除以基金发行的总份额数。这里的负债是基金在交易过程所产生的费用，比如说应付的资本利息。封闭式基金则是直接按照市场交易价格进行买卖；开放式基金的份额我们都清楚是不固定的因此每日的时候都不一样，因此每天都会有数据更新，通常是在收盘之后计算出下一个交易日的数值作为交易的价格，进行此类基金交易的时候按照这数据进行申购和赎回。比如一个基金的目前的资产规模是10亿元，负债有1亿元，基金份额是5亿份，那么这一基金的单位净值就是（10-1）/5=1.8元/份。具体分辨是不是申购后亏损了就看你买入的净值在之后的出现涨幅数，红色数值表示上涨盈利；绿色数值表示下跌亏损，这个和股票品种是一样的。

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